Algsaldode sisestamine versioonis 8.3. Raamatupidamisinfo. Assistent "Kauba valik"

09.04.2018 12:27:19 1С:Servistrend et

Algsaldode sisestamine 1C raamatupidamisse 8.3

1C raamatupidamise versioonile 8.3 üleminekul seisavad organisatsioonid silmitsi ülesandega kanda üle eelmiste süsteemide saldod. See etapp viiakse läbi pärast arvestuspoliitika seadmist ja arvestusparameetrite seadmist, kuna see määrab kontoanalüütiku koosseisu ja vastavalt sellele väljade komplekti, mis tuleb dokumentides täita.

Toome esile järgmised saldode sisestamise võimalused:

1. Ülekanne punktist 1C 7.7 standardsete vahetusvahendite või mõne muu automatiseeritud ülekandemehhanismi abil.

2. Käsitsi sisestamine.

Selles artiklis käsitleme käsitsi sisestamise võimalust ja hea näide konto andmete edastamine 10.

Saldode sisestamiseks programmis 1C Accounting 8.3 minge navigeerimismenüüsse: Peamine / Alustamine / Saldode sisestamise assistent:

Avanevas aknas sisestab saldode kajastamise eest vastutav isik kuupäeva ning info korrektseks sisestamiseks andmebaasi on soovitatav määrata eelmise perioodi viimane päev.

Näiteks kaaluge saldode sisestamist raamatupidamise jaotises "Materjalid" navigeerides: Kontoplaani põhikontod / Konto 10. Vajutades toiminguribal nuppu "Sisesta konto saldod", loob kasutaja uus dokument Järelejäänud sissekanne.

• kuupäev vastloodud dokumendil on võrdne varem Sisestusassistendis märgitud saldode kandmise kuupäevaga esialgsed saldod»;
• number määratakse dokumendi fikseerimisel vastavalt süsteemi numeratsioonile;
• alajaotis.

Pärast dokumendi päise täitmist on vaja jätkata tabeliosade üksikasjade täitmisega. Vajutades paneelil nuppu "Lisa" või vajutades klaviatuuril klahvi "Ins", lisab peegelduse eest vastutav isik uue rea, kuhu tuleb andmed täita. Lisaks sõltub detailide koosseis süsteemi arvestuse seadistustest ja parameetritest ning võib erineda.

Vajutades käske "Postita ja sulge" või "Postita", registreerib kasutaja teabe lisandumise süsteemi. Seega on laos materjalide algjääkide sisestamine lõpetatud ja jääb üle kontrollida toimingute kajastamise õigsust.

Dokumendi liikumiste kontrollimiseks tuleb klõpsata dokumendivormi ülemisel paneelil nupul "Postitused" või minna navigeerimisse: Veel / Dokumendi liikumised. Sel juhul saab kasutaja vaadata raamatupidamise ja maksutehingud, samuti registreerida liigutusi.

Samuti on võimalik kohandada dokumentide liikumist. Vajutades nuppu "Jääkide sisestamise režiim", saab jääkide peegelduse eest vastutav isik muuta liigutuste koostist mittestandardsetel ülekandejuhtudel. Vaikimisi peavad kõik lipud olema seadistatud nii, et need kajastaksid õigesti tüüpilisi äritehinguid.

Selle juhise järgi täidetakse kõigi vajalike raamatupidamise osade saldod. Kontrollimise kontrollaruanne on aruanne " Käibe bilanss”, mis asub navigatsioonitee ääres: Aruanded / Standardaruanded / Bilanss.

Kas teil on küsimusi? Hangi tasuta konsultatsioon küsimusele "Kuidas sisestada saldosid 1C-sse?"

Algsaldode sisestamiseks programmi 1C 8.3 Raamatupidamine on ette nähtud spetsiaalne assistent. Kuigi soovi korral saate saldosid teha eraldi toiminguna täiesti käsitsi režiimis.

Artiklis:

1. Kust leida abistaja saldode sisestamiseks raamatupidamise alguskuupäeval programmis 1C 8.3.
2. Individuaalkontode algsaldode sisestamine programmis 1C 8.3.
3. Kuidas ennast kontrollida pärast algsaldode sisestamist programmi 1C 8.3.

Millal on vaja algsaldod 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0 käsitsi sisestada?

Olles otsustanud alustada raamatupidamist programmis 1C Accounting 8.3, seisab raamatupidaja silmitsi vanast programmist saldode ülekandmise probleemiga. Sageli tekivad sedalaadi raskused juhtudel, kui raamatupidamine viidi läbi programmis, mis ei kuulu 1C perekonda. Sest platvormilt 2.0 üleminekul 3.0-le toimub raamatupidamiskontode andmete ülekandmine automaatselt ja 1C versioonist 7.7 on sisseehitatud saldode tegemise algoritm.

Seetõttu kantakse käsitsi saldod üle, kui seda pole võimalik automaatselt teha.

Algsaldode sisestamine jaotisesse 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0 kus see asub?

Saldode sisestamise assistendile helistamiseks avage 1C 8.3 tööruumis jaotis "Põhi". Leidke alamjaotis "Alustamine" ja klõpsake "Balance Entry Assistant".

Avaneb aken, kus leiate raamatupidamiskontode loendi.

Sisestatud saldode alusel koostatakse assistendi abil kirjed kirjavahetuses kontoga 00, mis on abistav ja peab olema nullsaldoga.

Saldode sisestamise kuupäeva sisestamine jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine käsitsi

Kõigepealt tuleb sisestada saldode tegemise kuupäev. Kõige mugavam on saldod teha aasta alguses, kuna see on algusest peale kalendriaasta maks algab ja aruandlusperiood s. Vastasel juhul tuleb kuni aasta lõpuni aruandeid koostades vajalike kontode käive käsitsi kokku liita.

Sisestage soovitud kalendrikuupäev vastavasse lahtrisse.

Kas aasta alguses on vaja saldod üle kanda 1C 8.3 Raamatupidamine?

Pole vajalik. Aga kõige mugavam.

Peaaegu kõik aruanded on esitatud kontrollitavad organid, täidetakse tekkepõhiselt alates aasta algusest. Ja kui soovid aruannete täitmise protsessi võimalikult palju automatiseerida, tuleks programmis arvestust pidama hakata kalendriaasta algusest. Vastasel juhul tuleb igale aruandele käsitsi lisada 1C 8.3-le üleminekule eelnenud perioodide käive.

Kuidas sisestada 1C 8.3 kontojääke ilma assistendita?

Saate teha saldosid, kasutades tavalist toimingut, kasutades tütarettevõtte konto 00. Kui aga numbrite ülekandmisel eksite, on nende leidmine veidi keerulisem kui assistendi kaudu saldosid tehes. See on tingitud asjaolust, et assistent jagab kirjed saldode sisestamiseks osadeks.

Kuidas sisestada 1C 8.3 pangasaldo?

Valige assistendi tabelist konto 51 ja klõpsake nuppu "Sisesta kontojäägid".

Avanevas tööruumis palutakse teil sisestada olemasolevate arvelduskontode saldod. Selleks vajutage nuppu "Lisa" ja sisestage konto number ja subconto (arvelduskonto nimi).

Korrake seda sammu iga oma arvelduskonto puhul.

Kui olete 51 konto saldode sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Postita ja sulge.

Kuidas sisestada välisvaluutakontode esialgne pangasaldo jaotises 1C 8.3?

Tehingute arvestamiseks valuutakontod Kasutatakse kontot 52. Just tema tuleb saldode sisestamiseks valida assistendi antud nimekirjast.

Tõstke esile rida kontoga 52 ja klõpsake nuppu "Sisesta konto saldod". Sarnaselt eelmises lõigus kirjeldatud algoritmile tuleb avanevas aknas vajutada nuppu "Lisa", sisestada raamatupidamiskonto number 52 ja valida alamkonto ehk valuutakonto nimi.

Juhime tähelepanu, et valuutatehingute kasutamiseks ettevõtte raamatupidamises tuleks täiendada valuutade teatmeraamatut. Selleks minge viitemenüüsse ja valige seal sobiv jaotis.

Klõpsake nuppu "Loo".

Valige klassifikaatorist vajalik rida.

Nüüd saate seda tüüpi valuutat oma kontol kasutada.

Sellest lähtuvalt tuleks saldo seadistamisel valida valuuta, milles kontol arveldatakse.

Summa sisestate valuutas ja ekvivalendi ka rublades, lähtudes tehingu tegemise kuupäeva vahetuskursist.

Kõigi välisvaluutakontode saldode sisestamiseks korrake ülalkirjeldatud toiminguid, seejärel klõpsake "Postita ja sulge".

Ärge unustage värskendada vahetuskursse, et programm saaks arvutada vahetuskursi erinevused omapäi.

Põhivara saldode sisestamine punktis 1C 8.3

Otsustage, millisesse kategooriasse teie põhivara kuulub. Assistent soovitab raamatupidamises jaotada järgmist:

• põhivara organisatsioonis.
• Bilansis kajastatud renditud vara.
• Kinnisvaraobjektid, mille omandiõigust ei ole registreeritud.

Valige vajalik rida ja klõpsake nuppu "Sisesta kontojäägid". Avanevas aknas klõpsake "Loo". Ja äsja avatud aknas klõpsake nuppu "Lisa".

Peaksite täitma kõik selle vormi väljad ja vahelehed. Koos laonumbriga sisestage vastavale väljale nimi.

Sellele vormile kantakse nii põhivara algmaksumus kui ka kogunenud kulum (olemasolul), mistõttu saldode sisestamiseks moodustatakse kohe 2 tehingut: Dt 01 Kt 00 ja Dt 00 Kt 02.

Ärge unustage sisestada vahekaardil "Raamatupidamine" tähtaega kasulik kasutamine põhivara ja vahekaardil "Sündmused" määrake kuupäev, milleks põhivara vastu võeti raamatupidamine. See võimaldab programmil jätkata amortisatsiooni korrektset arvutamist.

Algsaldode sisestamine 1C-sse 8.3 Raamatupidamine 3.0 - põhivara bilansivälistel kontodel

Bilansiväliste kontode saldode sisestamiseks on eraldi vahekaart. Minge sellele ja valige loendist bilansiväline konto, et võtta arvesse tehinguid renditud põhivaraga, mida bilansis ei arvestata.

Juhime tähelepanu, et bilansivälistel kontodel kahekordne raamatupidamine ei kehti.

Kuidas sisestada saldod jaotises 1C 8.3 osapooltega arvelduste raamatupidamiskontode jaoks?

Arveldustes osapooltega raamatupidamises kasutatakse mitut kontot. Näiteks ostjatega arveldamiseks kasutatakse kontot 62. Tarnijatega arveldamiseks kasutatakse kontot 60. Kontol 76 kajastatakse arveldusi teiste võlgnike ja võlausaldajatega.

Nende kontode saldode sisestamise tunnuseks on nende arvukad alamarved. Lisaks ilmselgetele "vastaspooltele" ja "lepingutele" kasutatakse ka selliseid alamkontsioone nagu "Arveldusdokument" jne.

Lisaks võetakse punktis 1C 8.3 tarnijatele tehtud ettemakseid või ostjate ettemakseid arvesse eraldi alamkontodel.

Sellest lähtuvalt tuleks kõigepealt laiendada teie saldot, näiteks kontol 60, kõigi alamarvete kontekstis. Lisaks omistatakse deebetsaldo kontole 60.02 ja kreeditsaldo kontole 60.01.

Saldode sisestamise alustamiseks, järgides eelnevalt kirjeldatud algoritmi, vali vajalik konto ja vajuta "Sisesta kontojäägid". Järgmisena klõpsake "Loo" ja alustage saldode lisamist rida-realt iga vastaspoole ja lepingu kohta.

Samamoodi sisestage ülejäänud kontode saldod kasutatavate vastaspooltega arvelduste arvestamiseks.

Kuidas sisestada algsaldod 1C 8.3 Eelmiste aastate kasumiaruannete arvestus?

Raamatupidamine jaotamata kasum ja eelmiste aastate katmata kahju hoitakse vastavatel alamkontodel kontole 84. Saldode sisestamine toimub väga lihtsalt: tõstes esile rea vajaliku kontoga, tuleb vajutada "Sisesta kontojäägid" ja sisestada koheselt aknasse toiming. mis avaneb.

Kuidas kanda saldosid 1C-sse 8.3 Raamatupidamine käsitsi vastavalt kontodele maksude, sissemaksete ja tasude eelarvega arvelduste arvestamiseks?

Eelarvega vastastikuste arvelduste saldode ülekandmisel tuleks arvestada enammakse või võla koosseisu. Seega tuleks näiteks karistused eraldada eraldi alamkontosse. Sama kehtib ka trahvide, täiendavate maksude või sissemaksete summade jms kohta. Palume sellega arvestada sissetulevate andmete sisestamisel.

Laenatud vahendite algsaldode sisestamine jaotisesse 1C 8.3

Meelitatud laenatud vahendid võetakse arvesse kontodel 66 (lühiajaline) ja 67 (pikaajaline).

Jäänud alustatakse raskusteta kohe postitamisega.

Algsaldode sisestamine väljastatud laenude kontodele 1C

Sarnaselt laenatud laenudele kajastatakse väljastatud laenude jäägid.

Pidage meeles, et põhimõtteliselt arvestatakse selliseid laene kontol 58. Kui aga laenatud vahendid on suunatud ettevõtte töötajale või üksikettevõtjale, siis sellised summad võetakse arvesse kontol 73.

Kuidas sisestada aasta alguse saldod 1C-sse personaliga arveldamiseks?

Palgaarvestust peetakse kontol 70. Saldode sisestamine sellele sõltub 1C programmi seadistustest palgaarvestuse ja 1C raamatupidamise jaoks.

Kuidas õigesti korraldada saldode sisestamist punktis 1C 8.3 töötasu jaoks, et tulevikus makseid õigesti teha?

Mõned ettevõtted on liikmed palgaprojekt ja maksta palgadüks maksekaart koos registreerimismassiiviga. Seejärel kantakse pangaüleste tehingute ülekandmisel makse kontole 70 ilma iga töötaja jaotuseta. Sel juhul tuleks saldode sisestamisel sisestada saldo kogusumma. Sama kehtib ka olukordade kohta, kui tasute kassa kaudu ühel palgalehel.

Kui väljamakseid tehakse igale töötajale individuaalselt eraldi maksekorralduste või kuluga sularaha orderid, siis tuleks saldod sisestada töötajate kaupa.

Kuidas sisestada algsaldo 1C 8.3 kuluarvestuse kontodele, kuludele jne. juhul, kui saldod kantakse üle aasta keskel?

Nagu varem märkisime, on soovitatav saldod sisestada aasta alguses. Aga kui objektiivsetel põhjustel on vaja algsaldo keskel edasi kanda maksustamisperiood, siis peaksite valmistuma raskusteks, mis tekivad kuu lõpus, võimalikud vead omahinna kujunemisel jne.

Saldode otsene kandmine kuluarvestuskontodele toimub sarnaselt juba kirjeldatud algoritmile. Valige soovitud konto ja klõpsake nuppu "Sisesta kontojäägid".

Kuidas veenduda, et algsaldod on 1C raamatupidamine 8.3 õigesti sisestatud?

Pärast raamatupidamise algsaldode sisestamist tuleks kontrollida, kas kõik andmed on õigesti üle kantud. Selleks genereerige bilanss ja pöörake tähelepanu sellele, kas lisakontol 00 on kandekuupäeval saldot.

Fakt on see, et kõigi ülalkirjeldatud dokumentide alusel moodustatakse lähetused selle konkreetse abikontoga vastavuses. See tähendab, et arvelduskonto sissetuleva saldo sisestamisel moodustub konteering Dt 51 Kt 00. Ja summa andmete sisestamisel võlgnevused nõutud kuupäeval näeb lähetus välja nagu Dt 00 Kt 60. Ilmselgelt peaks lõpuks nullkonto sulguma. Kui seda ei juhtunud ja sealt roomab välja mingi jääk, otsige sisestatud andmetest viga.

Saldode sisestamine aasta alguses punktis 1C 8.3 lihtsustatud maksuarvestuse jaoks

Lihtsustatud maksusüsteemi alusel ühe maksu arvutamiseks peaksite tegema sissetuleva maksukahju, kui see on olemas, mis vähendab maksubaas jooksev aasta ja järgmistel aastatel. Selleks leidke menüüst "Toimingud" ja avage jaotis "Lihtsustatud maksusüsteemi kahjusumma registreerimine".

Sisestage kahjumi edasikandmise teave.

Sisestatud summad lähevad edaspidi arvesse aastamaksu arvutamisel.

Alati tuleb hetk, mil organisatsioon otsustab kas hakata oma tegevusi automatiseerima (kujutage ette, ma olin isiklikult tunnistajaks, kuidas mõned väikeettevõtted Excelis arvestust peavad) või lülitub üle mõnele teisele programmile.

See kehtib eriti hiljuti, kui see on aktiivne.

Seetõttu kaalume näite abil vähemalt kolme võimalust algsaldo sisestamiseks või ülekandmiseks:

• saldode ülekandmine versioonist 7.7 standardsel viisil;
• pöördumine 1C programmeerija poole palvega kirjutada mehhanism teisest programmist jääkide ülekandmiseks või juhul, kui versioonis 7.7 tehti palju muudatusi;
• saldode käsitsi sisestamine.

Tähtis! Enne jääkide postitamist seadistage raamatupidamispoliitika organisatsioonid ja raamatupidamisparameetrid. Mõnel juhul võib see oluliselt mõjutada jääkide sisestamise õigsust. Näiteks üks korduma kippuvaid küsimusi on: "Konto 10 saldode sisestamisel palub programm sisestada partii, kuid me ei pea partiide üle arvestust." Selgub, et versiooni 8 raamatupidamisseadetes pole see keelatud.

Saldode sisestamine programmis 1C: "Ettevõtte raamatupidamine 3.0" toimub dokumentide "Saldode sisestamine" abil. Dokumendid jagunevad raamatupidamise osadeks, mis vastavad kontoplaani kontogruppidele.

Märgin, et grupi kui terviku puhul ei saa ülejäänud osa sisestada. Lisaks, kui kontol on analüütika ehk alamkonto, siis tuleb saldod analüütika kontekstis üle kanda.

Kui ühes infobaasis peetakse kirjeid mitme organisatsiooni kohta, on saadaval nõutav väli „Organisatsioon”. Loomulikult kantakse saldod iga organisatsiooni kohta eraldi.

Saldode sisestamisel on abiline. Kus punktis 1C 8.3 on algsaldode kirje? Arendajad peitsid selle "Põhimenüü" jaotisesse "Algsaldod".

Hankige tasuta 267 1C videotundi:

Esimene asi, mida 1C-s peate saldosid käsitsi üle kandma, on seada kuupäev, millest alates saldod hakkavad toimima. See on kohustuslik tingimus, ilma kuupäevata on nupp "Sisesta kontojäägid" passiivne.

Avaneb dokumentide loendi vorm. Ülaosas näidatakse, millisesse jaotisesse ülejäänud osa sisestatakse. Klõpsake nuppu "Loo":

Olenevalt raamatupidamise jaotisest võib dokumendivorm olla erineva välimusega ja erinevate detailidega.

Täpsemalt käsitletakse saldode sisestamist käsitsi režiimis meie videos:

Saldode ülekandmine versioonist 1C 7.7

Menüüs "Põhi" on jaotis "Algsaldod". Sellel on link "Laadi alla versioonist 1C: Enterprise 7.7". Klõpsame sellel:

Siin on meil veel kaks võimalust:

• lae saldod otse teabeandmebaasist alla;
• ja laadige eelnevalt programmis 7.7 ettevalmistatud failist (seal on ka töötlus, mis aitab üleminekut versioonile 8).

Järgmisena järgi andmeedastusassistendi juhiseid. Kui 7.7 ja 8 konfiguratsioonid on uuendatud uusimatele versioonidele ja 7.7-le pole olulisi muudatusi tehtud, peaks migratsioon kulgema valutult ning protsessi täpsemalt kirjeldada ei tasu.

Kui andmeid ei edastatud täielikult või edastuse ajal ilmnes tõrge, peaksite igal juhul ühendust võtma spetsialistiga, kuna seda võimalust tuleks käsitleda erijuhtumina.

Saldode ülekandmine teisest programmist 1C-sse

Programmis 1C Enterprise on andmeedastuseks oma töötlemise loomiseks palju mehhanisme:

• vahetusreeglite loomine;
• mxl-vormingus failide moodustamine;
• dbf-vormingus failide moodustamine;
• otseühendus infobaasiga ODBC kaudu;
• kasutades konfiguratsiooniobjekti " Välised allikad andmed";
• isegi kasutades tekstifaile ja nii edasi.

Näiteks laadides need failist või ;

Saldode sisestamine punktis 1C 8.3

Saldode sisestamiseks käivitage Assistent algsaldode sisestamisel Peatükis Peamine – Alustamine – Saldo sisestamise assistent.

Link Määrake saldode sisestamise kuupäev märkige andmebaasis töö alguskuupäevale eelnev kuupäev: näiteks kui hakkate arvestust pidama alates 1. jaanuar seejärel sisestage kuupäev 31. detsember.

Vahekaardil Kontoplaan Pearaamatukontod loetlege kõik bilansis olevad saldod. Ärge unustage Kontoplaan Bilansivälised kontod : need tuleb ka lisada.

Selleks valige konto, millel on saldod, nende sisestamiseks kasutage nuppu Sisesta kontojäägid .

Jääkide sisestamise režiim

Saldosid saate sisestada vastavalt:

• spetsiaalsed registrid.

Milliste andmete järgi saldod kantakse, see fikseeritakse dokumendis Saldode sisestamine nupu abil Jääkide sisestamise režiim või Veel – järelejäänud sisestusrežiim.

Märkeruudud saab määrata kõik või ainult vajalikud. Näiteks maksurežiimi muutmisel tuleb saldod sisestada ainult NU ja eriregistrite jaoks. Ja jääkide sisestamisel kl üleminek käibemaksu eraldi arvestusele mitte andmebaasi pidamise algusest saldod tuleb sisestada ainult spetsiaalsete registrite jaoks, ilma et see mõjutaks BU ja NU andmeid. Kui saldod on sisestatud tühja andmebaasi, siis peavad olema määratud kõik kolm lippu.

Tasakaalu sisestusrežiimi ei saa igas dokumendis seadistada. Mõnes dokumendis ei ole vaja andmeid sisestada spetsiaalsetesse registritesse ja sisse teised - andmed maksuarvestuse jaoks täidetakse raamatupidamisest eraldi veerud. Seetõttu nupp Jääkide sisestamise režiim te ei leia igast dokumendist.

Põhivara jääkide kandmine punktis 1C 8.3

Kaaluge saldode sisestamist punktis 1C 8.3, kasutades näitena põhivara.

Alates 31. detsembrist 2018 on organisatsioonis V. A. Grigorjev määratud Ladu valmistooted ostetud kolmandast osapoolest, algne maksumus 3 840 000 RUB Ladu võetakse põhivarana arvele ja võetakse kasutusele dokumendiga OS-1 nr 5 12.09.2014. Kasulik eluiga on 240 kuud. BU ja NU kogunenud amortisatsioonisumma on 768 000 rubla. (3 840 000 /240*48). Ladu ei ole oma tegutsemise ajal kaasajastatud.

Kooskõlas raamatupidamispoliitika BU ja NU amortisatsioon arvestatakse lineaarselt kõikide põhivaraobjektide kohta. Sisaldub amortisatsioonikulu ärikulud BU järgi ( kaudsed kulud NU poolt).

Saldode sisestamiseks Valmistoodete ladu seadke kursor kontole 01 või 01.01, vajutades nuppu Sisesta kontojäägid luua dokument Saldode sisestamine .

Lisateavet teatmeraamatu Põhivara täitmine

• Kasulik elu - esialgne kasulik eluiga, mitte allesjäänud eluiga saldode kandmise kuupäeval.

Täitke vahekaart samal viisil. maksuarvestus .

Vahekaardil Sündmused täpsustage millal Ladu kasutusele võtta ja millise dokumendiga.

Sisestatud andmed kajastuvad tabeliosas. Kui teil pole tabelis piisavalt andmeid, saate sisestada saldo sisestamise vormi topeltklõpsuga mis tahes veerul või kohandada veergude kuva, klõpsates nuppu Veel – vormi kohandamine.

Meie näites Valmiskaupade ladu pole uuendatud, seega praegune väärtus on võrdne algne maksumus .

postitused

Kõik algsaldod sisestatakse kirjavahetuses Abikontoga. Pärast saldode sisestamist ei tohiks sellel kontol olla tasumata summasid.

Seega peate vahekaardile sisestama iga konto saldod Kontoplaan Pearaamatukontod .

Saldode sisestamisel kontole 01 "Põhivara" täidetakse koheselt kogunenud kulumi saldod.

Müügi käibemaks

sakk Müügi käibemaks täidetakse, kui on vaja kajastada realiseeritud väärtuste käibemaksu saldosid (saldod registri järgi Käibemaksu müük), samuti täpsustage õigeks hoolduseks jaotusbaas eraldi raamatupidamine.

Käibemaksu saldod müügilt tuleb sisestada, kui deponeerite saldod kontodel 90 “Müük” või muu vara (põhivara, materjalid jms) müümisel, s.o. hakata arvestust pidama mitte perioodi alguses.

Eraldi raamatupidamise pidamisel tuleb sisestada jaotusbaas, kui on jaotatav sisendkäibemaks.

Lisateavet

Kui vastloodud organisatsioon kavatseb programmis 1C: Accounting 8.0 arvestust pidada, sisestatakse toimingud ja dokumendid, mis kajastavad põhikapitali moodustamist, asutajate sissemakseid jne, järjestikku andmebaasi.

Sagedamini tuleb praktikas ette olukord, kus juba enne arvutite soetamist ja programmi paigaldamist tegutsenud ettevõte läheb üle arvutiarvestusele. Seetõttu on vaja tutvustada teabebaas algsaldod, mis toimusid raamatupidamisandmete järgi alguskuupäeval arvutiarvestus.

Esiteks tuleks selles olukorras otsustada arvutiarvestuse alguskuupäeva üle. Automatiseeritud raamatupidamisele saab üle minna aruandeaasta algusest, kvartali algusest, kuu algusest ja isegi suvalisest kuupäevast. Ideaalne variant automatiseeritud raamatupidamise alustamiseks oleks aruandeaasta algus, kuna see valik võimaldab analüüsida kogu aruandeperioodi andmeid ning kasutada neid kvartali- ja aruande koostamisel. raamatupidamise aastaaruanne reguleeritud aruanded. Samas võib osutuda vajalikuks sisestada väga suur arv tehinguid perioodi kohta aasta algusest kuni jooksva kvartali või kuuni.

Konkreetse raamatupidamise alustamise kuupäeva valik eeldab, et saldod on sisestatud selle kuupäeva seisuga, siis toimub juba arvestus arvutis. See tähendab, et algsaldode sisestamise tehingute kuupäev peab olema viimane kalendrikuupäev eelmine periood. Näiteks 1. jaanuari 2006 saldode sisestamisel on saldode sisestamise kuupäevaks 31. detsember 2005, 1. juuli saldode sisestamisel 30. juuni jne. Seda tehakse selleks, et raamatupidamise alguskuupäeval oleksid saldod juba olemas ja sellest kuupäevast hakkaksid kontodel olevad käibed juba kogunema. Mugavuse huvides tuleks enne sissetulevate saldode sisestamist määrata töökuupäevaks nende sisestamise kuupäev (menüüpunkt "Tööriistad - Valikud").

Saldode sisestamine toimub käsitsi konteerimisega, kasutades abikontot 000. Selleks avame Tehingupäevikus uue rea (või INS-võtme) lisamisega. uus operatsioon, täitke kuupäeva- ja sisuväljad ning sisestage seejärel tehingutüübi kirjendamise tabeliosa D A - TO 000 või D 000 – TO P, kus A on aktiivne konto ja P on passiivne konto, mille saldod sisestatakse. Seega langevad aktiivsete kontode deebetsaldod ja passiivsete kontode kreeditsaldod baaskontole vastavuses abikontoga 000.

Nagu varasematest teemadest juba teame, siis ühe või teise konto postitamiseks valides küsib programm vajalikud analüütika rubriigid, mis valitakse vastavatest kataloogidest ja ülekannetest. See tähendab, et peate sisestama saldod väikseima analüütika järgi - iga tarnija, töötaja, materjali, toote, lao jne kohta. Samas, kui kontol on sisse viidud kvantitatiivne arvestus - tehingusse tuleb märkida kogus, kui kontol on valuutaarvestus - täpsustada välisvaluuta summa.

Kui analüütika on mahukas, saab saldode sisestamise töö jagada mitme raamatupidamistöötaja vahel. Näiteks sisestab keegi tarnijate, keegi materjalide, põhivara, töötajate saldod. See tähendab, et igaüks loob oma operatsiooni, mille sees kopeerides sisestatakse tehingud konkreetse konto jaoks, kuid erineva analüütikaga. Peaasi, et kõik jälgivad üldreeglid- saldode sisestamise kuupäev peaks olema kõigil sama ja kõik tehingud sisestatakse abikonto 000 abil. Seejärel saldode sisestamise kuupäeva käivetes summeeritakse need summad ja saadakse vajalik tulemus .

Saldode sisestamisel bilansivälised kontod alamkontot 000 ei kasutata. Näiteks kui automatiseeritud raamatupidamise alguskuupäeva seisuga oli organisatsioonil vara liisitud, peaksite sisestama kirje:

Tuleb meeles pidada, et individuaalsete kontode algsaldode õiget sisestamist saab teha ainult spetsiaalsete dokumentide abil, mis on konfiguratsiooni osa. Eelkõige puudutab see põhivara saldode ja käibemaksu saldode kandmist.

See dokument saab helistada menüüpunktist "Toimingud - Dokumendid - Põhivara algsaldode sisestamine."

Dokument on mõeldud kogu edasiseks raamatupidamiseks vajaliku põhivara kohta käiva teabe sisestamiseks.

Dokument sisaldab algandmeid raamatupidamise ja maksuarvestus põhivarade kaupa. Maksuarvestuse atribuuti saab muuta. Vastavalt raamatupidamisele on dokument alati postitatud.

Dokumenti kantakse ainult ajakohane põhivara info, põhivara info muutuste ajalugu ei kanta üle. Andmed näidatakse ainult nende põhivarade kohta, mis saldode kandmise hetkel on juba arvesse võetud, kuid ei ole veel registrist maha kantud.

? Organisatsioon. Organisatsioon, milles tabeliosas näidatud põhivara on loetletud.

? Organisatsiooni jaotus. Organisatsiooni allüksus, mis hõlmab tabeliosas näidatud põhivara.

? Vastutav. Teabe dokumenti sisestamise eest vastutav kasutaja.

? Kommentaar. Tekstimärkus dokumendile.

Dokumendi tabeliosa täitmine:

Andmete valimist tabeliosas saab teostada mitmel viisil, näiteks rea käsitsi sisestamine, täitmine valikumehhanismi abil, automaatne täitmine.

Andmete valimiseks tabeliosas kasutage nuppu "Valik". Kui klõpsate sellel, avaneb dialoogiboks kataloogis saadaolevate põhivarade loendiga.

Tabeliosa on võimalik automaatselt täita teatud põhivara arvestusgruppi kuuluva põhivaraga (hooned, rajatised jne). Selleks klõpsake nuppu "Täida" "OS-i rühma järgi" Teil on võimalus määrata põhivara arvestusgrupp. Sellesse rühma kuuluvad objektid lisatakse automaatselt tabeli sektsiooni. Kui dokumendi tabeliosas täitmise hetkel on juba mõni rida, palutakse kasutajal valida, kas kustutada olemasolevad read või lisada neile uued.

Tabeliosa kiireks täitmiseks sama tüüpi põhivaraobjektidega, millel on samad nimed, peate tabeliosasse sisestama vähemalt ühe sellise objekti. Seejärel kasutage nuppu "Täida" tabeliosa käsupaneelil. Kui valite rippmenüüst üksuse "nimepidi" tabeliosa täidetakse põhivaraga, mis kannab algselt sisestatuga sama nime.

Iga põhivaraobjekti kohta kuuluvad täitmisele ainult need andmed (veerud), mis on sellega seotud. Tabeliosa kõigi detailide täitmise järjekorraga saate tutvuda vajutades nuppu

dokumendiakna tööriistariba.

Dokumendi tabeliosa printimine:

Dokumendi tabeliosa andmete printimiseks nupp "Hüljes". Printimiseks kuvatakse ainult need tabeliosa veerud, mille nähtavus on dokumendi trükkimise hetkel lubatud nupuga

Järjehoidja "Tulemused" kuvab andmed tabeliosa mõne veeru kogusummade kohta "Põhivara".

Dokumendi postitamisel genereeritakse lisaks erinevatesse registritesse tehtud kannetele järgmised konteeringud:

D "Raamatupidamiskonto (BU)" - K 000 - summale, mis on võrdne muutuja "Jookne väärtus (BU)" väärtusega

D 000 - K "Amortisatsioonikonto (BU)" - summale, mis võrdub rekvisiidi "Akumuleeritud amortisatsiooni (BU)" väärtusega.

D “Raamatuarvestuskonto (NU) ilma korrektsiooni määramata. kontod - summa, mis on võrdne muutuja "Praegune väärtus (NU)" väärtusega

"Amortisatsioonikontole (NU)" täpsustamata corr. kontod - summa, mis võrdub rekvisiidi "Akumuleeritud kulum (NU)" väärtusega

Dokumenti kutsutakse läbi menüüpunkti "Toimingud - Dokument - Käibemaksu algsaldode sisestamine".

Dokument võimaldab sisestada algandmed nii täiendavalt mahaarvatavate kui ka eelarvesse tasutavate käibemaksu summade kohta. Seda tuleb kasutada programmi käivitamisel.

See dokument genereerib kanded algsaldode sisestamiseks kontodele 19 “Soetatud väärisesemete käibemaks” (erinevad alamkontod), 76.N “Eelarvesse tasumisele viidatud käibemaksu arvestused” ja 76.AB “Avansi- ja ettemaksete käibemaks”, samuti käibemaksuarvestuse allsüsteemi registrite vastavad kanded.

Täitmisel tuleb esmalt määrata toiming - käibemaksuarvestuse osa, mille algsaldod tuleb sisestada. Toimingu muutmisel kustutatakse kõigi tabeliosade andmed.

Tabeliosas "Põhiandmed" sisestada üldandmed käibemaksu saldode kohta analüütika kontekstis. Tabelisektsiooni sisestatakse veerud üksikute sündmuste summadega (näiteks kui palju tarnijale käibemaksu tasuti - ostetud väärisesemete käibemaksu saldode sisestamise toimingu jaoks), käibemaksukontod ja muu vajalik teave "Lisainformatsioon". Iga rida tabeliosast "Saldoandmed" võib vastata mitmele tabeliosa "Lisateave" reale.

Tabeliosades "Arveldused töövõtjatega" ja/või "Ettemaksed"(olenevalt toimingu liigist) sisestatakse teave osapooltega arvelduste kohta (maksmata võlad ja ettemaksed). Nende tabelite andmeid on võimalik täita vastavalt tabeliosadesse sisestatud andmetele "Põhiandmed" ja "Lisainformatsioon".

Kui märkeruut on dokumendis märgitud "Kajastada arveldusi vastaspooltega", dokumendi konteerimisel genereeritakse konteeringud, mis kajastavad raamatupidamises osapooltega arvelduste algsaldosid vastavalt tabeliosadele “Arveldused vastaspooltega” ja/või “Ettemaksed” (olenevalt toimingu liigist).

Kaaluge erinevaid sisestustoimingute võimalusi:

Operatsiooni tüüp "ostetud varade käibemaks" on mõeldud väärisesemete tarnijate esitatud käibemaksusummade algsaldode sisestamiseks. Tabeliosas "Saldoandmed" kantakse andmed tarnija kohta ja väärtasjade vastuvõtmise dokumendid. Pärast dokumendi fikseerimist koostatakse dokument vormiga “Kaubade ja teenuste laekumise kajastus (KM)” ning märgise “SF” seadmisel laekub arve. Tabeliosas "Täiendav teave" sisestatakse teave omandatud väärtuste kohta. Tabelijaotisesse "Arveldused vastaspooltega" sisestatakse andmed organisatsiooni tasumata võlgade kohta tarnijatele. Tabeliosas "Ettemaksed" sisestage andmed organisatsiooni poolt tarnijatele väljastatud krediteerimata ettemaksete kohta.

Operatsiooni tüüp "ostjatelt ei laeku käibemaksu" on mõeldud väärtesemete müümisel kogunenud käibemaksusummade algsaldode sisestamiseks. Tabeliosas "Saldoandmed" kantakse andmed ostja kohta ja väärtesemete müügidokumendid. Pärast dokumendi fikseerimist koostatakse dokument vormiga “Kaubade ja teenuste müügi (KM) kajastus” ja väljastatakse arve. Tabelijaotises "Lisainformatsioon" sisestatakse teave realiseeritud väärtuste kohta. Tabeliosas "Arveldused vastaspooltega" sisestatakse andmed ostja tasumata võla kohta organisatsiooni ees.

Operatsiooni tüüp "saadud ettemaksete käibemaks" on mõeldud laekunud ettemaksete käibemaksusummade algsaldode sisestamiseks. Tabeliosas "Saldode andmed" kantakse andmed ostja kohta ja ettemaksudokumendid. Pärast dokumendi fikseerimist koostatakse dokument vormiga “Arvelduste dokument vastaspooltega (käsitsiarvestus)” ja väljastatakse arve. Tabeliosas "Täiendav teave" sisestatakse teave saadud ettemaksete kohta. Tabelijaotise "Saldoandmed" ühele reale saate tabelijaotisesse "Lisateave" sisestada read sama tüüpi väärtuste ja käibemaksumääradega. Tabeliossa "Ettemaksed" sisestage andmed ostjalt saadud krediteerimata ettemaksete kohta.

Kui kõik sissetulevad saldod on sisestatud, peaksite veenduma, et need on õigesti sisestatud. Kujutage ette olukorda, et saldod sisestati 07.01.2006. See tähendab, et kuupäeval 30.06.2006 sisestati andmebaasi kirjed tüübiga D01,10,50,41 ... -K000, see tähendab, et abikonto krediteerimisel 000 06/30/2006 tabas kogu poolaasta bilansi vara. Samas kanti andmebaasi 30.06.2006 ka tehingud tüübiga D000 - K60,68,69,70,80 ... ehk kogu poolaastasaldo kohustus langes abikonto deebet 000 30. juuni 2006. a. Seega, et veenduda algsaldode korrektses sisestamises, on vaja võrrelda konto 000 deebet- ja kreeditkäivet saldode sisestamise kuupäeval. Nende pöörete võrdsus näitab, et kõik on õigesti sisestatud. Kui konto 000 käibed saldode sisestamise kuupäeval ei ole võrdsed ja kontol 000 on tekkinud lõppsaldo, tuleks otsida kandmisel tehtud viga.

Näide: Vaatleme tarnekomplekti kuuluva näidisbaasi kaubandusmaja "Neva" näitel kirjeldatud olukorda.

Kaubandusmajas "Neva" otsustati alustada automatiseeritud raamatupidamisega 1. jaanuarist 2005. a. Seetõttu tuleb saldod sisestada 31. detsembril 2004. a. Mis tehti: avage Operations Journal, tehke selles kauplemismaja "Neva" organisatsiooni poolt valik ja tõstke kursoriga esile toimingu number TDN00001 dateeritud 31.12.2004. Klõpsake nuppu "Kirjutused" - päeviku allservas kuvatakse konto 000 abil sissetulevate saldode sisestamise kanded (34 kirjet).

Veendumaks, et saldod on õigesti sisestatud, kutsume ekraanile (menüüpunktist "Aruanded") aruande "Käive ja bilanss". Määrame väljavõtte koostamise perioodi - 31.12.2004 ja valime real "Organisatsioon" meid huvitava kaubandusmaja "Neva". Klõpsake nuppu "Genereeri" ja saate järgmise tulemuse:

Nagu on näha loodud aruande tabeliosa ülemiselt realt, on konto 000 deebetkäive võrdne konto 000 krediidi käibega (678 400 rubla). Alamkontol 000 puudub lõppsaldo. See viitab sellele, et saldode sisestamisel vigu ei tehtud ja alates 1. jaanuarist 2005 saab sisestada praegused toimingud, saada õiget vahe- ja lõpparuannete teavet organisatsiooni kohta.