Raamatupidamine 3.0 pangaväljavõtted. Raamatupidamisinfo. Ostjatelt maksete vastuvõtmine

Kuidas luua väljavõtet raamatupidamisprogrammis 1C 8.3?

See artikkel räägib teile, kuidas kasutada pangaväljavõtete ja pangakliendiga vahetamise funktsioone jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0:

kus programmi liideses on pangadokumendid
kuidas luua uut väljaminekut maksekorraldus
kuidas kliendipanka makseid maksmiseks üles laadida
kuidas pangakliendilt laekuvaid maksekorraldusi ja maksekinnitusi alla laadida

Pangandus

Üldine ühe päeva tööskeem koos 1C avaldustega on järgmine:

Laadime pangakliendilt 1C-sse üles: eilsed kviitungid ja eilsete väljaminevate maksete kinnitus (+ vahendustasud)
Koostame maksekorraldused, mis tuleb tasuda juba täna
Laadime need üles kliendipanka

Ja nii iga päev või mis tahes muul perioodil.

Liideses asub pangaväljavõtete päevik jaotises "Pank ja kassa":

Kuidas koostada uut väljaminevat maksekorraldust

Maksekorraldus - panka saatmise dokument, selle saab välja printida tavalisel pangavormil. See sisestatakse Arve, Kauba- ja teenuste kviitungi ja muude dokumentide alusel. Olge ettevaatlik, dokument ei tee ühtegi postitust raamatupidamine! Postitused tehakse ahela järgmise dokumendiga 1C 8.3 - “Arvelduskonto deebet”.

Looma uus dokument minge ülaltoodud jaotise ajakirja "Maksekorraldus" ja klõpsake nuppu "Loo". Avaneb uus dokumendivorm.

Kõigepealt tuleb valida toimingu tüüp. Tulevase analüüsi valik sõltub sellest:

Näiteks valime "Makse tarnijale". Seda tüüpi maksete jaoks nõutavate väljade hulgas:

Organisatsiooni organisatsioon ja konto – meie organisatsiooni andmed;
Saaja, leping ja arve – meie vastaspoole-saaja andmed;
Summa, käibemaksumäär, tasumise eesmärk

Pärast kõigi väljade täitmist kontrollige andmete õigsust.

Maksekorralduste üleslaadimine 1C-st kliendipanka

Järgmine etapp on uute maksete andmete edastamine panka. Tavaliselt näeb see organisatsioonides välja nii: raamatupidajad koostavad terveks päevaks palju dokumente ja teatud ajal laadib vastutav isik maksed pangaprogrammi üles. Mahalaadimine toimub spetsiaalse faili kaudu - 1c_to_kl.txt.

Mahalaadimise tegemiseks minge maksekorralduste ajakirja ja klõpsake nuppu "Maha maha". Avaneb spetsiaalne töötlemine, milles peate määrama organisatsiooni ja selle konto. Pärast seda, kui olete määranud kuupäevad, milleks soovite maha laadida ja kuhu saadud fail 1c_to_kl.txt salvestada:

Klõpsake üleslaadimisel, saame järgmise sisuga faili:

See tuleb kliendipanka üles laadida.

Kliendi panga 1C väljavõtte laadimine

Peaaegu iga pangaklient toetab faili KL_TO_1C.txt üleslaadimist. See sisaldab kõiki andmeid valitud perioodi sissetulevate ja väljaminevate maksete kohta. Selle allalaadimiseks minge ajakirja "Pangaväljavõtted" ja klõpsake nuppu "Laadi alla".

Avanevas töötlemises valige organisatsioon, selle konto ja faili asukoht (mille laadisite üles pangakliendilt). Klõpsake "Värskenda väljavõttest":

Näeme dokumentide loendit 1s 8.3 “laekumine arvelduskontole” ja “deebet arvelduskontolt”: nii sissetulevad kui ka väljaminevad (sh pangateenuste puhul). Pärast kontrollimist klõpsake lihtsalt nuppu "Laadi alla" - süsteem genereerib automaatselt vajalikud dokumendid nimekirja järgi koos vajalike raamatupidamiskannetega.

Kui süsteem ei leidnud TIN ja KPP järgi 1C andmebaasist vastaspoolt, loob see uue. Olge ettevaatlik, andmebaasis võib olla vastaspool, kuid suurepäraste üksikasjadega.
Kui kasutate liikumise artikleid Raha- täitke need kindlasti nimekirjas.
Kui loodud dokumentides puuduvad raamatupidamiskontod, täitke need inforegistris "Arvelduste kontod vastaspooltega". Neid saab määrata nii vastaspoolele või lepingule kui ka kõikidele dokumentidele.

Allikas: programmer1s.ru

Täna vaatame, kuidas 1C-s pangaväljavõtet õigesti teha.

Nüüd käsitleme üksikasjalikumalt sellise dokumendiga töötamise küsimust nagu 1C pangaväljavõte. Näitena võtame olukorra, kus vastavalt tarnelepingule tuleb tasuda sularahata vahenditega.

Näiteks on olemas teatud ettevõte Pilot TD, mis peab maksma ettevõttele "UkrPostachSbut" teatud summa. Selle toimingu kajastamiseks peate üksuse avama menüüs "Pank". Seal valige jaotis "Väljuv maksekorraldus". Sama protseduuri saab teha ka juhtpaneelile minnes. Seal on samanimeline järjehoidja, klõpsake sellel.

Maksekorralduste päevikusse tuleb lisada uus kanne. Maksekorraldus tuleb täita vastavalt nõuetele (olenevalt ülekande spetsiifikast), seejärel salvestada.

Pärast seda peate avama spetsiaalse kategooria nimega "Pangaväljavõte". Seal määrake päev, mil pangaväljavõte otse salvestatakse.

Kui olete kuupäeva määranud, peate lisama veel ühe avalduse.

Äsja loodud väljavõttes peate täitma pangakonto ja ärge unustage ka kuupäeva sisestada. Selle jaoks luuakse tulevane pangaväljavõte 1C-s.

Kui täitsite kõik nõutavad väljad õigesti, on funktsionaalne paneel nüüd teile saadaval. Leidke sellelt vahekaart "Maksuta järgi".

Teie ees avaneb aken, kus peate märkima soovitud dokumendi linnukesega (või mitu dokumenti korraga). Kui märkeruudud on märgitud, klõpsake nuppu "Postita märgitud".

Kui täitmine on lõpetatud, peate vormi sulgema. Nüüd on teil 1C-s nähtav avaldus, mis genereeritakse soovitud kuupäeva järgi.

Väljaminevate ja sissetulevate pangadokumentide genereerimiseks on veel üks lihtne viis. Need genereeritakse otse avalduse vormist endast. Seda on lihtne teha, klõpsake lihtsalt nuppu "+Lisa". Ja siis saate samas aknas kasutada 1C dokumente ja:

navigeerida kõigis väidetes;

vaadata käitumise tulemusi;

muuta dokumentide makseolekut ja palju muud.

Selles artiklis räägin teile, kuidas kasutada pangaväljavõtete ja kliendipangaga vahetamise funktsioone jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0:

kus programmi liideses on pangadokumendid;
kuidas koostada uut väljaminevat maksekorraldust;
kuidas laadida maksekorraldusi makse tegemiseks kliendipanka;
kuidas klient-pangast väljavõtet alla laadida ja postitada;
kuidas üles laadida kinnitusi väljaminevate maksete eduka makse kohta.

Üldine ühe päeva tööskeem koos 1C avaldustega on järgmine:

Laadime klient-pangast 1C-sse: eilse päeva kviitungid ja eilsete väljaminevate maksete kinnitus (+ vahendustasud).
Koostame maksekorraldused, mis tuleb tasuda juba täna.
(või kasutage otsepanga süsteemi).

Ja nii iga päev või mis tahes muul perioodil.

Liideses asub pangaväljavõtete päevik jaotises "Pank ja kassa":

Kuidas koostada uut väljaminevat maksekorraldust

Maksekorraldus on panka saatmise dokument, mille saab välja printida standardse pangavormi abil. See sisestatakse Arve, Kauba- ja teenuste kviitungi ja muude dokumentide alusel. Olge dokumendiga ettevaatlik ei tee mingeid juhtmeid. raamatupidamise jaoks! Postitused tehakse ahela järgmise dokumendiga 1C 8.3 - “Arvelduskonto deebet”.

Uue dokumendi loomiseks minge ülaltoodud jaotise "Maksekorralduse" ajakirja ja klõpsake nuppu "Loo". Avaneb uus dokumendivorm.

Kõigepealt tuleb valida toimingu tüüp. Tulevase analüüsi valik sõltub sellest:

Hankige tasuta 267 1C videotundi:

Näiteks valime "Makse tarnijale". Seda tüüpi maksete jaoks nõutavate väljade hulgas:

Organisatsioon ja organisatsiooni konto – meie organisatsiooni andmed.
Saaja, leping ja konto – meie vastaspoole-saaja andmed.
Summa, käibemaksumäär, tasumise eesmärk.

Pärast kõigi väljade täitmist kontrollige andmete õigsust.

Meie video sellest pangakonto väljavõtted 1C-s:

Maksekorralduste üleslaadimine 1C-st klient-panka

Järgmine etapp on uute maksete andmete edastamine panka. Tavaliselt näeb see organisatsioonides välja selline: raamatupidajad loovad terve päeva jooksul palju dokumente ja teatud ajal laadib vastutav isik maksed pangaprogrammi. Mahalaadimine toimub spetsiaalse faili kaudu - 1c_to_kl.txt.

Mahalaadimiseks minge maksekorralduste päevikusse ja klõpsake nuppu "Maha maha". Avaneb spetsiaalne töötlemine, milles peate määrama organisatsiooni ja selle konto. Seejärel määrake kuupäevad, milleks soovite maha laadida, ja kuhu salvestada saadud fail 1c_to_kl.txt:

Klõpsake "Laadi üles", saame järgmise sisuga faili:

See tuleb kliendipanka üles laadida.

Meie video maksete seadistamise, laadimise ja mahalaadimise kohta:

Avanevas töötlemises valige organisatsioon, selle konto ja faili asukoht (mille laadisite üles kliendipangast). Klõpsake "Värskenda väljavõttest":

Näeme dokumentide loendit 1s 8.3 “laekumine arvelduskontole” ja “deebet arvelduskontolt”: nii sissetulevad kui ka väljaminevad (sh eest). Pärast kontrollimist klõpsake lihtsalt nuppu "Laadi alla" - süsteem genereerib automaatselt vajalikud dokumendid vastavalt vajalike raamatupidamiskannetega loendile.

Kui süsteem ei leidnud 1C kataloogist TIN-i ja KPP-d, loob see uue. Olge ettevaatlik, andmebaasis võib olla vastaspool, kuid suurepäraste üksikasjadega.
Kui kasutate, täitke need kindlasti loendis.
Kui loodud dokumentides puuduvad raamatupidamiskontod, täitke need inforegistris "Arvelduste kontod vastaspooltega". Neid saab määrata nii vastaspoolele või lepingule kui ka kõikidele dokumentidele.

Tavaliselt seadistatakse pangaväljavõtetega töötamine automaatselt läbi klient-pank süsteemi, kuid kliendi-panga ja 1C integreerimise võimalus pole alati saadaval. Sel juhul tuleb pangaga tööd teha käsitsi. Mõelge, kuidas vajalikud dokumendid koostatakse.

Maksekorralduse koostamine

Organisatsiooni arvelduskontolt raha ülekandmiseks tarnijatele tasumiseks, maksude ja muude sissemaksete tasumiseks tuleb koostada maksekorraldus. Valige vahekaardil "Pank ja kassa" üksus "Maksekorraldused":

Avaneb maksejuhiste loend. Dokumendi vasakus ülanurgas klõpsake nuppu "Loo", avaneb uue maksekorralduse vorm. Täidetakse järgmised väljad:

Toimingu tüüp – valitud ripploendist vastavalt tehtud makse tüübile;
Saaja - vajalik vastaspool valitakse vastaspoolte kataloogist, saaja konto ja leping täidetakse automaatselt vastaspoole andmetest;
Makse summa;
Käibemaks – vaikimisi määratakse see vastaspoole andmetest;
käibemaksusumma – arvutatakse automaatselt;
Makse eesmärk.

Oluline on toimingu tüüp õigesti määrata, kuna sõltuvalt valitud toimingust muutuvad dokumendi üksikasjad.

Näiteks toimingu tüübi "Maksu tasumine" valimisel tuleb täita väli "Kohustuse liik", saate muuta CCC ja OKTMO koodi (need täidetakse ajakohaste andmetega vaikimisi). Tarnija maksekorraldus näeb välja selline:

Pärast tarnijale täidetud maksekorralduse täitmist 1C-s postitusi ei genereerita, see on lihtsalt teabedokument, mis fikseerib vajaduse genereerida sarnane maksekorraldus kliendi-panga süsteemis (tuletage meelde, me räägime käsitsi tööst) .

Teine võimalus käsitsi maksekorraldust genereerida on nupp "Maksa", mis asub sarnaselt nupule "Loo" maksejuhiste loendi kohal. Klõpsamisel avaneb nimekiri, kust saate valida soovitud makseviisi: "Laekunud maksud ja sissemaksed" või "Kaubad ja teenused":

Ühe eseme valimisel analüüsib see organisatsiooni enda võlga ja moodustab dokumentide loendi, mille eest tuleb tasuda:

Korraga mitme võlausaldaja maksekorralduste koostamiseks saate märkida nimekirjas vajalikud dokumendid ja vajutada nuppu "Koosta maksekorraldused".

Uued maksed kajastuvad loendis. Need on paksus kirjas ja neid ei postitata, kuna need tuleb kinnitada. Pärast täitmise õigsuse ja summade õigsuse kontrollimist tellimus täidetakse. Sel juhul tuleb tellimus ka kliendi-panga süsteemis dubleerida.

Niipea kui pank on kinnitanud, et see makse on saajale üle kantud, peab kontodel olevate rahaliste vahendite liikumine kajastuma 1C-s ja debiteerima organisatsiooni arvelduskontolt.

Samast maksekorraldusest saad arvelduskonto maha kanda. Selles peate määrama olekuks "Tasutud" ja klõpsama hüperlinki "Sisesta arvelduskonto deebetdokument".

Dokument "Arvelduskonto deebet" genereerib erinevalt maksekorraldusest kirjed 1C-s.

Postitusi näed vajutades nupule "Kuva postitused":

Kõik täideti õigesti: raha kanti organisatsiooni arvelduskontolt tarnija arvelduskontole, mis kajastub kirjes Dt60.01 - Kt51. Maksekorralduste loendis kuvatakse tasuliste dokumentide ees esimesse veergu linnuke:

Ostjatelt maksete vastuvõtmine

Rahaliste vahendite laekumise kajastamiseks organisatsiooni arvelduskontole kasutatakse jaotises "Pank ja kassa" kirjet "Pangaväljavõtted":

Kui see kirje on valitud, avaneb päevik, mis kajastab kõiki arvelduskonto laekumisi ja deebeteid:

Kviitungi andmete sisestamiseks kasutage nuppu "Kviitungid". Avaneb dokument “Laekumised arvelduskontole”, mille väljad on täidetud:

Toimingu tüüp - meie puhul on määratud "Makse ostjalt";

Maksja - kataloogist valitakse vastaspool, kellelt raha tuli;

DS-i käibemaksumäär, leping ja liikumisartikkel täidetakse eelnevalt kehtestatud väärtustest.

Pärast kõigi andmete täitmist hoitakse dokumenti:

Pärast läbiviimist saate juhtmestikku kontrollida:

Postitamine Dt51 - Kt62.02 näitab, et ostjalt on raha laekunud meie kontole.

Pangaväljavõtete loend näitab ajakohast teavet jooksva päeva arvelduskonto seisu kohta:

Esitatakse teave päeva alguses oleva summa kohta, päeva laekumiste ja mahakandmiste kohta, päeva lõpus jääk.

Kui teil on vaja täpsustada teavet mõne muu päeva kohta, saate kalendrist valida soovitud kuupäeva:

Valitud päeva kohta koostatakse loend, kus kuvatakse ka kogu teave konto oleku kohta.

Dokumentide register

Pangakontol tehtavate toimingute kokkuvõtliku teabe saamiseks kasutage aruannet "Dokumendiregister", mille loomise samanimeline nupp asub pangaväljavõtete päevikus. Pärast nupule klõpsamist genereeritakse printimiseks dokument:

Luuakse juba täidetud dokument, see jääb alles pärast kontrollimist:

Vastaspoole võlg selle rakendamise eest kustutatakse, kviitung langeb automaatselt juurutamise alluvusstruktuuri:

Samamoodi väljastatakse maksejuhised ostude ja teenuste laekumiste alusel.

Arvelduskonto oleku kontrollimine

Arvelduskonto olekut saate kontrollida nii pangaväljavõtete ajakirjas kui ka 1C avalehel oleva "Kodulehe" kaudu:

Saate kasutada ka oma konto kontrollimiseks. eelarve konto kohta (51 kontot rublatehingute jaoks, 52 valuutatehingute jaoks).

Pangaväljavõtete sisestamine programmi 1C 8.3 Accounting 3.0 toimub:

Pangaväljavõtete käsitsi sisestamine;

Vahendite laekumise ja mahakandmise andmete sisestamine punktis 1C 8.3 toimub pangaväljavõtete päevikusse. Ajakiri asub rubriigis Pank ja kassa:

Väljavõtte käsitsi programmi sisestamiseks peate klõpsama ajakirja vormis raamatul. Tegu või raamat. Maha kirjutama.

Pangaväljavõtete käsitsi sisestamiseks on veel üks võimalus: muude dokumentide alusel. Seejärel täidetakse laekumiste ja mahakandmiste andmed automaatselt vastavalt dokumentidele - alustele.

: väljastatakse Ostjale Arve, Maksenõude, Sularaha väljavõtmise, Müügi (akt, arve) ja muude dokumentide alusel.
KOOSkirjutamine denerahalised vahendid: väljastatud dokumentide alusel Arve tarnijalt, Kviitung (akt, arve) jne.

Vastavalt laekunud pangakonto väljavõtetele rahavoogude kohta sisestab raamatupidaja teabe programmi 1C:

Laekumine arvelduskontole punktis 1C 8.3

Raha laekumise andmete sisestamiseks programmi 1C 8.3 vajutage nuppu raamat. Sissepääs ja valige dokumendis õigesti toimingu tüüp. Saadaolevate vormiatribuutide komplekt sõltub sellest.

Et panna ostja tellimuse eest tasuma kauba tulevase kohaletoimetamise arvelt, valige toimingu liik - Ostja poolt tasumine. Nimetame organisatsiooni - Kaubandusmaja "Complex". Kui andmebaasis on ainult üks organisatsioon, siis organisatsiooni välja vormil ei kuvata. See väli muutub nähtavaks ainult siis, kui andmebaasis on mitu organisatsiooni.

Kohustuslik täita väli Organisatsiooni pangakonto, Summa, Maksja, Arvelduste ja ettemaksete arvestuse kontod - 62.01 ja 62.02:

Kuna tasumine toimub enne kauba müümist ostjale, kajastatakse kirjetes 1C 8.3 ettemaks ettemaksukontol 62.02:

Arvelduskontolt mahakandmine punktis 1C 8.3

Arvelduskontolt mahakandmine punktis 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0 väljastatakse vastavalt raamatule. Maha kirjutama pangaväljavõtete ajakirjast. Avaneb dokumendivorm, kuhu sisestatakse toimingu tüüp ja organisatsioon.

Valige toimingu tüüp Makse tarnijale. Täitke andmed vastaspoole, summa, pangakonto organisatsioonid.

Samuti täidame dokumendi tabeliosa: leping, käibemaksumäär, tasumise eesmärk:

Sel juhul moodustatakse punktis 1C 8.3 järgmised postitused:

Kliendipangast väljavõtete üleslaadimine 1C-sse 8.3

Raamatupidamisosakonna töö on üles ehitatud selliselt, et päeva jooksul peab raamatupidaja koostama panka maksekorraldused vastavalt praegused toimingud ja jaotada pangast saadud väljavõtted panga poolt juba tehtud toimingutele. Töö punktis 1C 8.3 pangaga suhtlemisel taandub panka väljaminevate maksejuhiste programmis täitmisele ja sellele järgnevale andmete sisestamisele panga tehtud toimingute kohta.

Selle protsessi automatiseerimine hõlmab pangakonto väljavõtete allalaadimist panga kliendilt 1C programmi ja maksejuhiste üleslaadimist 1C programmist kliendipanka.

Hetkel toetab enamik panku andmevahetusvormingut 1C programmidega. Pangaväljavõtete allalaadimine pärast pangaga vahetuse seadistamist toimub raamatu pangaväljavõtete ajakirjast. Lae alla. Börsi seadete vormi saate pangaga avada otse Pangaväljavõtete päevikust - raamatust. VEEL - Vahetage pangaga:

Pangaga börsi loomise ja pangakonto väljavõtete allalaadimise üksikasju käsitletakse meie teises artiklis: “.

Raamatu järgi Lae alla Panga kliendi andmed loeb 1C programm ja laadib need pangaväljavõtete ajakirja:

Andmete laadimisel võrdleb programm 1C 8.3 andmebaasi objekte laadimisfaili andmetega. Väljastatakse teade, et objekti "ei leitud":

Osapoole järgi, kui allalaaditavas failis märgitud pangakontot ega TIN-i ei leitud;
Vastavalt vastaspoole kontole, kui kontonumbrit allalaaditavast failist ei leita;
Lepingu alusel, kui lepingu omanikku ja nõutavat lepingutüüpi 1C andmebaasist ei leita;
Kui andmebaasis on mitu identset objekti, valitakse nimekirjast esimene ja vastavalt olukorrale antakse hoiatus;
Dokumentide uuesti laadimisel analüüsib programm ainult maksete summa ja tüübi andmeid. Kui need muutuvad, kirjutatakse andmed üle.

Kuidas maksekorraldust 1C 8.3 alt pangakliendile maha laadida

Maksejuhiste mahalaadimine 1C 8.3 programmist kliendipanka saab teha:

Pangavahetuse töötlemise vormilt. Kui sisestate töötlemise "Valitud”, see on saadaval kõikjal, kus kasutaja töötab;
Raamatu maksekorralduste loendist. maha laadida. Klõpsates raamatul. maha laadida avaneb Börsi vorm pangaga.

Arutasime üksikasjalikult pangaga vahetuse seadistust maksejuhiste mahalaadimiseks 1C-st kliendipanka oma teises artiklis: "".

Raamatu järgi maha laadida Maksejuhiste ajakirja andmed laaditakse üles tekstifaili ja edastatakse seejärel kliendipanka:

Vahetuse vorm pangaga - vahekaart Mahalaadimine panka:

Tutvuge disainifunktsioonidega pangatoimingud jaotises 1C 8.3: raamatupidamiskontod, dokumendid, tehingud, kliendipank, saate meie otsepanga õigesti konfigureerida. Lisateavet kursuse kohta leiate meie videost:

Saidil näete meie teisi tasuta artikleid ja materjale konfiguratsioonide kohta:,