Kuidas sisestada pangakonto väljavõtteid 1s 8.3. Panga väljavõte. Väljavõtete üleslaadimine programmist Klient-pank

Töö käigus toimub igas organisatsioonis suhtlus teiste ettevõtetega (organisatsioonidega). Tasuda tuleb tasumata kaupade, tööde, teenuste, maksude ja muude maksete eest. Praegu toimub see protsess kliendi-panga süsteemi kaudu. Selle programmi paigaldavad pangatöötajad ettevõtte töötaja arvutisse maksete tegemiseks ja maksekorralduste laadimiseks programmi, milles raamatupidamist teostatakse. Vaatame, kuidas pangaväljavõtteid 1C-sse laaditakse.

Väljavõtete üleslaadimine programmist Klient-pank

Kliendipanga programmist väljavõtte allalaadimiseks peate:

• Koostage väljavõte vajaliku perioodi kohta;
• Andmete edastamiseks eksportige see tekstifaili.

Eksport toimub siis, kui klõpsate sees nuppu "Ekspordi", "Ekspordi" või midagi sarnast erinevaid programme Klient-pank seda nuppu nimetatakse erinevalt. Loodud fail laaditakse etteantud teed mööda üles eksportimiseks soovitud kausta.

Dokumendi tabeliosa ees paremas nurgas leiame nupu "Veel", klõpsake sellel, ilmub aken funktsioonide loendiga, valige selles üksus "Vaheta pangaga".

• Organisatsioon, mille kaudu maksejuhised alla laaditakse;
• Organisatsiooni pangakonto.

Klõpsake dokumendi allosas "Laadi alla" ja pärast seda laaditakse tabeliosas kõik panga väljavõtted programmi "1C: Raamatupidamine". Pärast seda vaatame üle laetud faili aruande ja jätkame maksekorralduste töötlemist.

Saate seadistada automaatse täitmise maksedokumendid vastuvõtmisel ja mahakandmisel. Selleks peate konfigureerima.

Saate valida dokumendi "Seadistamine kliendi-pangaga":

• Vajutades dokumendi “Vaheta pangaga” allosas olevat nuppu “Seaded”;

• Punkti "Veel" vajutamisel valige ajakirjas "Pangaväljavõtted" loendist kirje "Seadista vahetus pangaga".

Seadetes täitke väljad:

• Me näitame pangakonto, mille järgi avaldused alla laaditakse;
• Programmi nimi valitakse arendajate esitatud loendist - see on programm, millega töötate. Pärast seda avanevad väljad "Laadi fail üles 1C raamatupidamisest" ja "Laadi fail alla 1C raamatupidamisest". "Laadi fail üles 1C raamatupidamisest" ainult siis, kui väljaminevad maksejuhised genereeritakse 1C andmebaasis ja laaditakse seejärel üles klient-panka;

Tingimus, mis peab olema täidetud, on 1C-s allalaaditava faili nimi, see peab ühtima programmi Client-Bank allalaaditava faili nimega.

• Seadete allosas avaneb kaks välja, vasakpoolsel kuvatakse üleslaadimisandmed ja paremal küljel allalaadimisandmed.

Väljale “Postita pärast allalaadimist automaatselt” on soovitav märkida kaks märkeruutu positsioonide “Laekumine arvelduskontole” ja “Mahakandmine alates praegune konto", sellisel juhul töödeldakse automaatselt maksekorraldusi, mida tuleb edaspidi ainult üle kontrollida, ilma igasse neist laskumata.

Pärast maksekorralduste allalaadimist peaksite hoolikalt kontrollima "Tehingu tüüp" ja loodud raamatupidamiskanded, kui leitakse vigu, tehke parandused.

Pangaprogrammist väljavõtete üleslaadimine 1C-sse on väga mugav protseduur, mis hõlbustab oluliselt raamatupidamisosakonna tööd, säästes oluliselt töötajate aega.

Tavaliselt konfigureeritakse pangaväljavõtetega töötamine automaatselt läbi klient-panga süsteemi, kuid kliendi-panga ja 1C integreerimine pole alati võimalik. Sel juhul tuleb pangaga koostööd teha käsitsi. Mõelgem, kuidas need moodustuvad vajalikud dokumendid.

Maksekorralduse koostamine

Selleks et kanda organisatsiooni arvelduskontolt raha tarnijatele tasumiseks, maksude ja muude tasude maksmiseks, peate looma maksekorraldus. Valige vahekaardil "Pank ja kassa" üksus "Maksekorraldused":

Avaneb maksejuhiste loend. Dokumendi vasakus ülanurgas klõpsake nuppu “Loo”, avaneb uue maksekorralduse vorm. Täidetakse järgmised väljad:

• Tehingu tüüp – valitud ripploendist vastavalt sooritatavale maksetüübile;
• Saaja – vastaspoolte kataloogist valitakse vajalik vastaspool, saaja konto ja leping täidetakse automaatselt vastaspoole andmetest;
• Makse summa;
• Käibemaks – vaikimisi määratakse see vastaspoole andmetest;
• Käibemaksu summa arvutatakse automaatselt;
• Makse eesmärk.

Oluline on toimingu tüüp õigesti märkida, kuna sõltuvalt valitud toimingust muutuvad dokumendi üksikasjad.

Näiteks tehingu tüübi "Maksu tasumine" valimisel peate täitma välja "Kohustuse liik", saate muuta BCC ja OKTMO koodi (vaikimisi täidetakse need jooksvate andmetega). Maksekorraldus tarnijale näeb välja järgmine:

Pärast täidetud tellimuse täitmist tarnijale tasumiseks 1C-s tehinguid ei genereerita, see on lihtsalt teabedokument, mis salvestab kliendi-panga süsteemis sarnase maksekorralduse genereerimise vajaduse (pidage meeles, et me räägime käsitsi tööst).

Teine võimalus käsitsi maksekorraldust koostada on nupp “Maksa”, mis asub sarnaselt nupule “Loo” maksejuhiste nimekirja kohal. Kui klõpsate, avaneb loend, kust saate valida soovitud makseviisi: "Kogunenud maksud ja sissemaksed" või "Kaubad ja teenused":

Kui valite ühe üksuse, analüüsib see organisatsiooni võlga ja koostab tasumist nõudvate dokumentide loendi:

Korraga mitmele võlausaldajale maksejuhiste koostamiseks saate märkida nimekirjas vajalikud dokumendid ja vajutada nuppu “Koosta maksejuhised”.

Uued maksed kuvatakse loendis. Need on paksus kirjas ja neid ei postitata, kuna need tuleb kinnitada. Pärast täitmise õigsuse ja summade õigsuse kontrollimist teostatakse tellimus. Sel juhul tuleb tellimus ka kliendi-panga süsteemis dubleerida.

Niipea kui pank on kinnitanud, et see makse on saajale üle kantud, peab kontodel olevate rahaliste vahendite liikumine kajastuma 1C-s ja debiteerima organisatsiooni arvelduskontolt.

Samast maksekorraldusest saate oma arvelduskontot debiteerida. Selles peate määrama olekuks "Tasutud" ja klõpsama hüperlinki "Sisesta arvelduskonto deebetdokument".

Dokument “Arvelduskontolt mahakandmine” genereerib erinevalt maksekorraldusest tehinguid 1C-s.

Tehinguid näed vajutades nupule “Näita tehinguid”:

Kõik täideti õigesti: raha kanti organisatsiooni arvelduskontolt tarnija arvelduskontole, mida kajastab postitamine Dt60.01 - Kt51. Maksejuhiste loendis kuvatakse tasuliste dokumentide vastas olevasse esimesse veergu linnuke:

Ostjatelt maksete vastuvõtmine

Kviitungi kajastamiseks Raha organisatsiooni arvelduskontole, kasutage jaotises "Pank ja kassa" kirje "Pangaväljavõtted":

Kui valite selle üksuse, avaneb päevik, mis kajastab kõiki arvelduskonto laekumisi ja deebeteid:

Kviitungi teabe sisestamiseks kasutage nuppu “Kviitungid”. Avaneb dokument “Laekumised arvelduskontole”, kus täidetakse järgmised väljad:

Tehingu tüüp – meie puhul on seatud “Makse ostjalt”;

Maksja – kataloogist valitakse vastaspool, kellelt raha tuli;

• DS-i käibemaksumäär, leping ja liikumise kirje täidetakse eelnevalt kehtestatud väärtustest.

Pärast kõigi andmete täitmist dokument postitatakse:

Kui see on tehtud, saate juhtmestikku kontrollida:

Postitamine Dt51 - Kt62.02 näitab, et ostjalt on raha laekunud meie kontole.

Pangaväljavõtete loend näitab jooksvat teavet jooksva päeva arvelduskonto oleku kohta:

Teave esitatakse summa kohta päeva alguses, päeva laekumiste ja mahakandmiste kohta ning päeva lõpus jääk.

Kui teil on vaja täpsustada teavet mõne muu päeva kohta, saate kalendrist valida soovitud kuupäeva:

Valitud päeva kohta koostatakse loend, kus kuvatakse ka kogu teave konto oleku kohta.

Dokumentide register

Pangakontol tehtud tehingute koondteabe saamiseks kasutage aruannet “Dokumendiregister”, mille loomise samanimeline nupp asub pangaväljavõtete päevikus. Pärast nupu klõpsamist luuakse printimiseks dokument:

Luuakse juba valmis dokument; jääb üle vaid see pärast kinnitamist postitada:

Vastaspoole võlg selle müügi eest kustutatakse ja kviitung langeb automaatselt müügi alluvusstruktuuri:

Maksejuhised väljastatakse sarnasel viisil ostude ja teenuste laekumiste alusel.

Teie praeguse konto oleku kontrollimine

Oma arvelduskonto olekut saate kontrollida nii pangaväljavõtete päevikust kui ka 1C avalehel oleva “Avalehe” kaudu:

Saate kasutada ka oma konto kontrollimiseks eelarve kontode kaupa (rublatehingute puhul 51 kontot, valuutatehingute puhul 52 kontot).

Pangaväljavõtete sisestamine programmi 1C 8.3 Accounting 3.0 toimub:

• Pangaväljavõtete käsitsi sisestamine;

Andmed raha laekumiste ja deebettide kohta jaotises 1C 8.3 sisestatakse pangaväljavõtete päevikusse. Ajakiri asub panga- ja sularahaosakonna rubriigis:

Väljavõtte käsitsi programmi sisestamiseks peate klõpsama ajakirja vormis nuppu. Sissepääs või raamat. Maha kirjutama.

Pangaväljavõtete käsitsi sisestamiseks on veel üks võimalus: muude dokumentide alusel. Seejärel täidetakse laekumise ja mahakandmise andmed automaatselt vastavalt dokumentidele - alustele.

• : koostatakse Arve ostjale, Maksenõude, Sularaha väljastamise, Müügi (akt, arve) ja muude dokumentide alusel.
• KOOSDene pühakirikõvad vahendid: vormistatud dokumentide alusel Arve tarnijalt, Kviitung (akt, arve) jne.

Vastavalt laekunud pangaväljavõtetele rahavoogude kohta sisestab raamatupidaja teabe programmi 1C:

Laekumine arvelduskontole punktis 1C 8.3

Sularaha laekumiste andmete sisestamiseks programmi 1C 8.3 klõpsake nuppu raamat Sissepääs ja valige dokumendist õige toimingu tüüp. Saadaolevate vormi üksikasjade komplekt sõltub sellest.

Ostja tellimuse eest tasumise korraldamiseks tulevase kauba kohaletoimetamise arvelt valige toimingu tüüp - Ostja poolt tasumine. Nimetame organisatsiooni – Kaubandusmaja “Kompleks”. Kui andmebaasis on ainult üks organisatsioon, siis organisatsiooni välja vormil ei kuvata. See väli muutub nähtavaks ainult siis, kui andmebaasis on mitu organisatsiooni.

Väli Organisatsiooni pangakonto, Summa, Maksja, Arvelduste ja ettemaksete arvestuse kontod – 62.01 ja 62.02 tuleb täita:

Kuna tasumine toimub enne kauba müümist ostjale, kajastuvad 1C 8.3 tehingud ettemaksu kontol 62.02:

Arvelduskonto debiteerimine punktis 1C 8.3

Arvelduskontolt debiteerimine punktis 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0 toimub vastavalt raamatule. Maha kirjutama ajakirjast Pangaväljavõtted. Avaneb dokumendivorm, kus on märgitud toimingu tüüp ja organisatsioon.

Valime tehingu tüübi: Makse tarnijale. Sisestage vastaspoole andmed, summa, pangakonto organisatsioonid.

Täidame ka dokumendi tabeliosa: leping, käibemaksumäär, makse eesmärk:

Sel juhul genereeritakse punktis 1C 8.3 järgmised tehingud:

Kliendipangast väljavõtete üleslaadimine punktis 1C 8.3

Raamatupidamisosakonna töö on üles ehitatud selliselt, et päeva jooksul peab raamatupidaja koostama panka maksekorraldused vastavalt praegused toimingud ja postitada laekunud pangaväljavõtted panga poolt juba tehtud tehingute kohta. Töö punktis 1C 8.3 pangaga suhtlemisel taandub programmis panka väljuvate maksejuhiste töötlemisele ja seejärel panga tehtud tehingute andmete sisestamisele.

Selle protsessi automatiseerimine hõlmab pangakonto väljavõtete laadimist kliendipangast 1C programmi ja maksejuhiste üleslaadimist 1C programmist kliendipanka.

Praegu toetab enamik panku andmevahetusvormingut 1C programmidega. Pangaväljavõtete laadimine pärast pangaga vahetuse seadistamist toimub pangaväljavõtete ajakirjast vastavalt raamatule. Lae alla. Börsi pangaga seadistamise vormi saate avada otse Pangaväljavõtete päevikust - raamatust. VEEL – Vaheta pangaga:

Börsi seadistamist pangaga ja pangakonto väljavõtete allalaadimist käsitletakse üksikasjalikult meie teises artiklis: “.

Raamatu järgi Lae alla Pangakliendi andmeid loeb 1C programm ja laadib need pangaväljavõtete ajakirja:

Andmete laadimisel sobitab programm 1C 8.3 andmebaasiobjektid laadimisfaili andmetega. Väljastatakse teade objekti "ei leitud" kohta:

• Osapoole järgi, kui allalaaditavas failis märgitud pangakontot ega TIN-i ei leitud;
• vastaspoole kontole, kui kontonumbrit allalaaditavast failist ei leita;
• Vastavalt lepingule, kui lepingu omanikku ja nõutavat lepingutüüpi 1C andmebaasist ei leita;
• Kui andmebaasis on mitu identset objekti, valitakse nimekirjast esimene ja olukorra kohta antakse hoiatus;
• Dokumentide uuesti üleslaadimisel analüüsib programm ainult Summa ja Maksetüübi andmeid. Kui need muutuvad, kirjutatakse andmed üle.

Kuidas laadida maksekaarti 1C 8.3 pangakliendile

Saate makseid 1C 8.3 programmist kliendipanka üles laadida:

• Börsi pangaga töötlemisvormilt. Kui sisestate töötlemise "Valitud"", on see juurdepääsetav igast kohast, kus kasutaja töötab;
• Maksekorralduste nimekirjast vastavalt raamatule. Laadi maha. Kui vajutate nuppu. Laadi maha Avaneb vorm Börsi pangaga.

Arutasime üksikasjalikult vahetuspunkti loomist pangaga 1C-st kliendipanka maksejuhiste üleslaadimiseks oma teises artiklis: “”.

Raamatu järgi Laadi maha Maksekorralduste päevikust laaditakse andmed alla tekstifaili ja edastatakse seejärel Kliendipanka:

Vahetusvorm pangaga – vahekaart Laadi üles panka:

Tutvuge disainifunktsioonidega pangatoimingud jaotises 1C 8.3: raamatupidamiskontod, dokumendid, postitused, pangaklient, saate meie otsepanga õigesti konfigureerida. Kursuse kohta lisateabe saamiseks vaadake meie videot:

Veebisaidil näete meie teisi tasuta artikleid ja konfiguratsioonide materjale:

Selles artiklis räägin teile, kuidas kasutada pangaväljavõtete ja kliendipangaga vahetamise funktsioone jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0:

• kus pangadokumendid asuvad programmi liideses;
• kuidas koostada uut väljaminevat maksekorraldust;
• kuidas laadida maksekviitungeid makse tegemiseks kliendipanka;
• kuidas kliendipangast väljavõtet alla laadida ja postitada;
• Kuidas väljaminevate maksete eduka maksmise kinnitust alla laadida.

Üldine ühe päeva tööskeem koos 1C avaldustega on järgmine:

1. Laadime klient-pangast 1C-sse: eilse päeva kviitungid ja eilsete väljaminevate maksete kinnitus (+ vahendustasud).
2. Koostame maksekorraldused, mis tuleb tasuda juba täna.
3. (või kasutage otsepanga süsteemi).

Ja nii iga päev või mis tahes muul perioodil.

Liideses asub pangaväljavõtete päevik jaotises "Pank ja kassa":

Kuidas koostada uut väljaminevat maksekorraldust

Maksekorraldus on panka saadetav dokument, mille saab välja printida tavalise pangavormi abil. Sisestatakse Arve, Kauba- ja teenuste kviitungi ja muude dokumentide alusel. Olge dokumendiga ettevaatlik ei tee postitusi Kõrval raamatupidamine! Postitused tehakse ahela järgmise dokumendiga 1C 8.3 - “Arvelduskontolt mahakandmine”.

Looma uus dokument, minge ülalolevas jaotises ajakirja "Maksekorraldused" ja klõpsake nuppu "Loo". Avaneb uus dokumendivorm.

Esimene asi, millest peate alustama, on toimingu tüübi valimine. Tulevase analüüsi valik sõltub sellest:

Hankige 267 videotundi 1C-s tasuta:

Näiteks valige "Makse tarnijale". Seda tüüpi maksete jaoks nõutavate väljade hulgas:

• Organisatsioon ja organisatsiooni konto on meie organisatsiooni üksikasjad.
• Saaja, leping ja arve – meie vastaspoole-saaja andmed.
• Summa, käibemaksumäär, tasumise eesmärk.

Pärast kõigi väljade täitmist kontrollige, kas andmed on õiged.

Meie video pangakonto väljavõtete kohta 1C-s:

Maksekorralduste üleslaadimine 1C-st kliendipanka

Järgmine etapp on uute maksete andmete edastamine panka. Tavaliselt näeb see organisatsioonides välja selline: raamatupidajad loovad päeva jooksul palju dokumente ja teatud ajal laadib vastutav isik maksed pangaprogrammi. Üleslaadimine toimub spetsiaalse faili kaudu - 1c_to_kl.txt.

Üleslaadimiseks minge maksekorralduste päevikusse ja klõpsake nuppu "Laadi üles". Avaneb spetsiaalne töötlemine, milles peate määrama organisatsiooni ja selle konto. Seejärel märkige kuupäevad, milleks peate üles laadima, ja kuhu salvestada saadud fail 1c_to_kl.txt:

Klõpsake "Laadi üles", saame umbes järgmise sisuga faili:

See tuleb laadida kliendipanka.

Meie video maksekaartide seadistamise, laadimise ja mahalaadimise kohta:

Peaaegu iga pangaklient toetab faili üleslaadimist vormingus KL_TO_1C.txt. See sisaldab kõiki andmeid valitud perioodi sissetulevate ja väljaminevate maksete kohta. Selle allalaadimiseks minge ajakirja "Pangaväljavõtted" ja klõpsake nuppu "Laadi alla".

Avanevas töötlemises valige organisatsioon, selle konto ja faili asukoht (mille laadisite alla kliendipangast). Klõpsake "Värskenda väljavõttest":

Näeme dokumentide 1C 8.3 "laekumised arvelduskontole" ja "arvelduskonto deebetid" loendit: nii sissetulevad kui ka väljaminevad (kaasa arvatud). Pärast kontrollimist klõpsake lihtsalt nuppu "Laadi alla" - süsteem genereerib automaatselt vajalikud dokumendid vastavalt vajalike raamatupidamiskannetega loendile.

• Kui süsteem ei leia 1C kataloogist TIN-i ja KPP-d, loob see uue. Olge ettevaatlik, andmebaasis võib olla vastaspool, kuid erinevate andmetega.
• Kui kasutate, täitke need kindlasti loendis.
• Kui loodud dokumendid ei sisalda raamatupidamiskontosid, täitke need inforegistris “Arvelduste kontod vastaspooltega”. Neid saab määrata nii vastaspoolele või lepingule kui ka kõikidele dokumentidele.

Jagage kõik tehingud sissetulevateks ja väljaminevateks. Koguge esmane dokumentatsioon, mis kinnitab teatud täitmist finantstehingud kajastub avalduses.

Raha laekumine ettevõtte arvelduskontole kajastada konto 51 deebetil. Kui tulu laekub kaupade, tööde või teenuste müügist, siis on see konto vastavuses kontoga 90 “Müük”. Põhivara müümisel ja arvelduskontol raha hoidmisel intressi kogumisel avatakse laen kontol 91.1 “Muud tulud”. Kindlustusmaksete hüvitise ülekandmine, tagasimaksmine saadaolevad arved, samuti osapoolettevõtete trahvide ja sunniraha tasumist kajastavad kontol 76 “Arveldused erinevate võlgnike ja võlausaldajatega”. Väljastada tulevane tulu konto 98 kreedit. Sihtfinantseerimise vahendid kajastada kontol 86. Kui saate eelarvesse enammaksete eest hüvitist, siis avage krediit kontol 68 “Maksude ja lõivude arvestused”.

Arvelduskontolt raha väljavõtmine kirjenda konto 51 kreeditile. Kui arvelduskontolt võeti raha välja kassa täiendamiseks, siis ava deebetina konto 50 “Kassa”. Raha ülekandmisel tšekiraamatutele ja akreditiivikontodele kasutatakse kontot 55 “Erikontod pankades”.

Kui raha kulutati kaupade, teenuste ja tööde eest tasumiseks, ettemaksete tegemiseks või panga poolt välja võetud arveldus- ja sularahateenused, seejärel avage deebet kontole 60 “Arveldused tarnijate ja töövõtjatega”. Kajastada maksude tasumine kontol 68 ja konto 66 või 67 deebetis. Kui äritegevuse käigus oli vaja vastaspoolelt varem laekunud ettemaksu tagastada, siis avatakse konto 62 “Arveldused ostjate ja klientidega”. deebetis.

Panga väljavõte on dokument, mis sisaldab teavet teie arvelduskonto raha liikumise kohta. Selle saate teid teenindavast pangast. Saatedokumendid on: maksekorraldused, korraldused ja kviitungid. Väljavõtted võivad teie pangast olenevalt erineda, kuid need kõik sisaldavad kohustuslik teave, nimelt: väljavõtte kuupäev, andmed saaja kohta, maha kantud või krediteeritud rahasumma, tehingu tegemise aluseks oleva dokumendi number.

Sa vajad

• - väljavõte arvelduskontolt;
• - 1C programm;
• - väljavõtte saatedokumendid.

Juhised

purustada see dokument minge programmi 1C, seejärel valige vahekaart "Ajakirjad" - "Pank". Kui teil on mitu, peate ilmuva akna ülaosas klõpsama väärtust „Jooksev konto”. Kui olete need eelnevalt sisestanud, avaneb kõigi saadaolevate loend. Kui ei, siis sel juhul tuleb programmi sisestada kõik panga- ja arveldusandmed. Seda tehakse vahekaardi "Kataloogid" - "Pank" abil.

Järgmisena peate väljavõttest valima kõik saatedokumendid. Kui tegemist on ostjalt makse või raha laekumisega, siis selline dokument on, kui raha on pangast, siis võib maksekorraldusele lisada mälestuskorralduse. Kui olete raha välja võtnud, kaasnevad selle toiminguga kulud. sularaha order, teie poolt rahaülekannet kinnitab sageli kviitung.